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每天的价格

计算出你账户的当前价值

你可以计算出你的账户的价值,用它目前持有的单位或股票的数量, 并将该数字乘以当前的投标价格. 例如:

  • 3000股或股票x176.50便士= 529,500便士
  • 529,500便士除以100 = 5295英镑

如果你不确定你的计划目前有多少单位,你可以这么做 PT真人平台 为了找到答案.

每日价格表

如果你不确定你的PT真人投资于哪个基金, 你可以通过查看你的年度报表来找到答案. 出价是你将出售你的单位的价格, 卖出价是你购买单位的价格.

PT真人尽力确保这些价格与前一天收盘时的价格相同. 然而, 但事实并非总是如此, 在任何情况下,都不应该依赖这些价格来做出任何投资决策.

如果您开立了周转基金或其他储蓄合同 相互接触 您可以找到每日和历史价格信息 在这里. 您还可以访问有关您的资金如何投资的信息和基础投资的性能数据.

要查看PT真人其他PT真人的每日价格,请在下面展开相关部分.

基金的描述 投标价格(便士) 发行价(便士) %与上一个定价日的变化 最后一次更新
家庭单位信托基金
家庭慈善及诚信信托(累积单位)
901.60 901.60 + 0.37 % 10 am 23/11/2022
家庭平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
A类股份
449.50 449.50 + 0.25 % 10 am 23/11/2022
基金的描述 投标价格(便士) 发行价(便士) %与上一个定价日的变化 最后一次更新
家庭单位信托基金
PT真人平台股票100信托(IA)
126.50 126.50 + 0.64 % 10 am 23/11/2022
家庭单位信托基金
家庭投资儿童信托基金
468.50 468.50 + 0.45 % 10 am 23/11/2022
家庭单位信托基金
家庭慈善及诚信信托(累积单位)
901.60 901.60 + 0.37 % 10 am 23/11/2022
合作伙伴特定投资工具
桑坦德-国际多指数基金(桑坦德多重经理人ICVC的子基金)
383.20 383.20 + 0.55 % 2022年11月23日中午12点
合作伙伴特定投资工具
Barclays Prosper 1
113.76 113.76 + 0.34 % 2022年11月23日中午12点
合作伙伴特定投资工具
L&G (N) Tracker Trust CTF (Acc)
225.5 225.5 + 0.71 % 2022年11月23日中午12点
基金的描述 投标价格(便士) 发行价(便士) %与上一个定价日的变化 最后一次更新
家庭单位相连人寿基金
家庭安全第一基金III系列
96.76 96.76 + 0.01 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭安全第一基金III系列4
174.06 174.06 + 0.01 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭安全第一基金V系列
63.37 63.37 0.00 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭安全第一基金V系列4
66.76 66.76 0.00 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭安全第一基金六系列
65.14 65.14 0.00 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭安全第一基金六系列
66.76 66.76 + 0.01 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭主权III系列
223.21 223.21 + 0.26 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭主权III系列4
333.60 333.60 + 0.26 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭主权V系列
120.37 120.37 + 0.26 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭主权V系列4
137.00 137.00 + 0.26 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭主权VI系列
131.27 131.27 + 0.26 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭主权VI系列4
137.00 137.00 + 0.26 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭伦理系列四
145.21 145.21 + 0.36 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭伦理V系列
124.80 124.80 + 0.36 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭伦理V系列
142.55 142.55 + 0.36 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭伦理VI系列
136.48 136.48 + 0.36 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭伦理VI系列
142.54 142.54 + 0.36 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭固定利息系列4
85.71 85.71 + 0.61 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家族环球基金
205.95 205.95 + 0.24 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
英国家庭平衡系列4
123.35 123.35 + 0.56 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭英国股权系列4
152.94 152.94 + 0.55 % 10am 23/11/2022
基金的描述 投标价格(便士) 发行价(便士) %与上一个定价日的变化 最后一次更新
家庭单位相连人寿基金
家庭君主IV
102.46 102.46 + 0.26 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连人寿基金
家族资本建造者
355.86 374.59 + 0.55 % 10am 23/11/2022
家庭单位信托基金
家庭资产信托
365.60 368.90 + 0.55 % 10am 23/11/2022
家庭单位信托基金
家庭慈善及诚信信托(累积单位)
901.60 901.60 + 0.37 % 10am 23/11/2022
家庭单位信托基金
家庭慈善及诚信信托(入息组别)
563.40 563.40 + 0.36 % 10am 23/11/2022
家庭平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
A类股份
449.50 449.50 + 0.25 % 10am 23/11/2022
家庭平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
B类股份
187.50 187.50 + 0.27 % 10am 23/11/2022
家庭平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
C类股份
159.20 159.20 + 0.25 % 10am 23/11/2022
家庭平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
D类股份
179.30 179.30 + 0.28 % 10am 23/11/2022
家庭平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
E类股份
503.70 503.70 + 0.24 % 10am 23/11/2022
壹家环球股票基金(Family Investments Global ICVC子基金)
壹家环球股票基金
117.40 117.40 + 0.60 % 10am 23/11/2022
PT真人平台全球混合投资基金(Family Investments Global ICVC子基金)
PT真人平台全球混合投资基金
107.20 107.20 + 0.56 % 10am 23/11/2022
基金的描述 投标价格(便士) 发行价(便士) %与上一个定价日的变化 最后一次更新
家庭单位信托基金
PT真人平台股票100信托(RA)
255.10 255.10 + 0.59 % 10am 23/11/2022
家庭单位信托基金
家庭投资儿童信托基金
468.50 468.50 + 0.45 % 10am 23/11/2022
家庭单位信托基金
家庭慈善及诚信信托(累积单位)
901.60 901.60 + 0.37 % 10am 23/11/2022
家庭单位信托基金
家庭慈善及诚信信托(入息组别)
563.40 563.40 + 0.36 % 10am 23/11/2022
家庭平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
B类股份
187.50 187.50 + 0.27 % 10am 23/11/2022
家庭平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
C类股份
159.20 159.20 + 0.25 % 10am 23/11/2022
家庭平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
E类股份
503.70 503.70 + 0.24 % 10am 23/11/2022
基金的描述 投标价格(便士) 发行价(便士) %与上一个定价日的变化 最后一次更新
家庭单位相连养恤基金
家庭高速公路管理
342.68 360.72 + 0.21 % 10am 23/11/2022
家庭单位相连养恤基金
家庭高速路安全第一
131.14 138.04 0.00 % 10am 23/11/2022
基金的描述 投标价格(便士) 发行价(便士) %与上一个定价日的变化 最后一次更新
壹家环球股票基金(Family Investments Global ICVC子基金)
壹家环球股票基金
117.40 117.40 + 0.60 % 10am 23/11/2022
PT真人平台全球混合投资基金(Family Investments Global ICVC子基金)
PT真人平台全球混合投资基金
107.20 107.20 + 0.56 % 10am 23/11/2022

初级ISA

家庭单位信托基金(最后更新2022年11月23日上午10时)
家庭慈善及诚信信托(累积单位)
投标价格(便士) 901.60
发行价(便士) 901.60
%与上一个定价日的变化 + 0.37 %
家庭平衡国际基金(家庭投资全球ICVC的子基金)(最后更新于2022年11月23日上午10点)
A类股份
投标价格(便士) 449.50
发行价(便士) 449.50
%与上一个定价日的变化 + 0.25 %

儿童信托基金

家庭单位信托基金(最后更新2022年11月23日上午10时)
PT真人平台股票100信托(IA)
投标价格(便士) 126.50
发行价(便士) 126.50
%与上一个定价日的变化 + 0.64 %
家庭投资儿童信托基金
投标价格(便士) 468.50
发行价(便士) 468.50
%与上一个定价日的变化 + 0.45 %
家庭慈善及诚信信托(累积单位)
投标价格(便士) 901.60
发行价(便士) 901.60
%与上一个定价日的变化 + 0.37 %
合作伙伴特定投资工具(最后更新于2022年11月23日中午12时)
桑坦德-国际多指数基金(桑坦德多重经理人ICVC的子基金)
投标价格(便士) 383.20
发行价(便士) 383.20
%与上一个定价日的变化 + 0.55 %
Barclays Prosper 1
投标价格(便士) 113.76
发行价(便士) 113.76
%与上一个定价日的变化 + 0.34 %
L&G (N) Tracker Trust CTF (Acc)
投标价格(便士) 225.5
发行价(便士) 225.5
%与上一个定价日的变化 + 0.71 %

债券

家庭单位相连人寿基金(最后更新2022年11月23日上午10时)
家庭安全第一基金III系列
投标价格(便士) 96.76
发行价(便士) 96.76
%与上一个定价日的变化 + 0.01 %
家庭安全第一基金III系列4
投标价格(便士) 174.06
发行价(便士) 174.06
%与上一个定价日的变化 + 0.01 %
家庭安全第一基金V系列
投标价格(便士) 63.37
发行价(便士) 63.37
%与上一个定价日的变化 0.00 %
家庭安全第一基金V系列4
投标价格(便士) 66.76
发行价(便士) 66.76
%与上一个定价日的变化 0.00 %
家庭安全第一基金六系列
投标价格(便士) 65.14
发行价(便士) 65.14
%与上一个定价日的变化 0.00 %
家庭安全第一基金六系列
投标价格(便士) 66.76
发行价(便士) 66.76
%与上一个定价日的变化 + 0.01 %
家庭主权III系列
投标价格(便士) 223.21
发行价(便士) 223.21
%与上一个定价日的变化 + 0.26 %
家庭主权III系列4
投标价格(便士) 333.60
发行价(便士) 333.60
%与上一个定价日的变化 + 0.26 %
家庭主权V系列
投标价格(便士) 120.37
发行价(便士) 120.37
%与上一个定价日的变化 + 0.26 %
家庭主权V系列4
投标价格(便士) 137.00
发行价(便士) 137.00
%与上一个定价日的变化 + 0.26 %
家庭主权VI系列
投标价格(便士) 131.27
发行价(便士) 131.27
%与上一个定价日的变化 + 0.26 %
家庭主权VI系列4
投标价格(便士) 137.00
发行价(便士) 137.00
%与上一个定价日的变化 + 0.26 %
家庭伦理系列四
投标价格(便士) 145.21
发行价(便士) 145.21
%与上一个定价日的变化 + 0.36 %
家庭伦理V系列
投标价格(便士) 124.80
发行价(便士) 124.80
%与上一个定价日的变化 + 0.36 %
家庭伦理V系列
投标价格(便士) 142.55
发行价(便士) 142.55
%与上一个定价日的变化 + 0.36 %
家庭伦理VI系列
投标价格(便士) 136.48
发行价(便士) 136.48
%与上一个定价日的变化 + 0.36 %
家庭伦理VI系列
投标价格(便士) 142.54
发行价(便士) 142.54
%与上一个定价日的变化 + 0.36 %
家庭固定利息系列4
投标价格(便士) 85.71
发行价(便士) 85.71
%与上一个定价日的变化 + 0.61 %
家族环球基金
投标价格(便士) 205.95
发行价(便士) 205.95
%与上一个定价日的变化 + 0.24 %
英国家庭平衡系列4
投标价格(便士) 123.35
发行价(便士) 123.35
%与上一个定价日的变化 + 0.56 %
家庭英国股权系列4
投标价格(便士) 152.94
发行价(便士) 152.94
%与上一个定价日的变化 + 0.55 %

ISA

家庭单位相连人寿基金(最后更新2022年11月23日上午10时)
家庭君主IV
投标价格(便士) 102.46
发行价(便士) 102.46
%与上一个定价日的变化 + 0.26 %
家族资本建造者
投标价格(便士) 355.86
发行价(便士) 374.59
%与上一个定价日的变化 + 0.55 %
家庭单位信托基金(最后更新2022年11月23日上午10时)
家庭资产信托
投标价格(便士) 365.60
发行价(便士) 368.90
%与上一个定价日的变化 + 0.55 %
家庭慈善及诚信信托(累积单位)
投标价格(便士) 901.60
发行价(便士) 901.60
%与上一个定价日的变化 + 0.37 %
家庭慈善及诚信信托(入息组别)
投标价格(便士) 563.40
发行价(便士) 563.40
%与上一个定价日的变化 + 0.36 %
家庭平衡国际基金(家庭投资全球ICVC的子基金)(最后更新于2022年11月23日上午10点)
A类股份
投标价格(便士) 449.50
发行价(便士) 449.50
%与上一个定价日的变化 + 0.25 %
B类股份
投标价格(便士) 187.50
发行价(便士) 187.50
%与上一个定价日的变化 + 0.27 %
C类股份
投标价格(便士) 159.20
发行价(便士) 159.20
%与上一个定价日的变化 + 0.25 %
D类股份
投标价格(便士) 179.30
发行价(便士) 179.30
%与上一个定价日的变化 + 0.28 %
E类股份
投标价格(便士) 503.70
发行价(便士) 503.70
%与上一个定价日的变化 + 0.24 %
PT真人平台全球股票基金(Family Investments Global ICVC的子基金)(最后更新于2022年11月23日上午10点)
壹家环球股票基金
投标价格(便士) 117.40
发行价(便士) 117.40
%与上一个定价日的变化 + 0.60 %
PT真人平台全球混合投资基金(Family Investments Global ICVC的子基金)(最后更新日期:2022年11月23日上午10点)
PT真人平台全球混合投资基金
投标价格(便士) 107.20
发行价(便士) 107.20
%与上一个定价日的变化 + 0.56 %

直接单位信托及ICVC *

家庭单位信托基金(最后更新2022年11月23日上午10时)
PT真人平台股票100信托(RA)
投标价格(便士) 255.10
发行价(便士) 255.10
%与上一个定价日的变化 + 0.59 %
家庭投资儿童信托基金
投标价格(便士) 468.50
发行价(便士) 468.50
%与上一个定价日的变化 + 0.45 %
家庭慈善及诚信信托(累积单位)
投标价格(便士) 901.60
发行价(便士) 901.60
%与上一个定价日的变化 + 0.37 %
家庭慈善及诚信信托(入息组别)
投标价格(便士) 563.40
发行价(便士) 563.40
%与上一个定价日的变化 + 0.36 %
家庭平衡国际基金(家庭投资全球ICVC的子基金)(最后更新于2022年11月23日上午10点)
B类股份
投标价格(便士) 187.50
发行价(便士) 187.50
%与上一个定价日的变化 + 0.27 %
C类股份
投标价格(便士) 159.20
发行价(便士) 159.20
%与上一个定价日的变化 + 0.25 %
E类股份
投标价格(便士) 503.70
发行价(便士) 503.70
%与上一个定价日的变化 + 0.24 %

养老金

家庭单位关联养老基金(最后更新2022年11月23日上午10时)
家庭高速公路管理
投标价格(便士) 342.68
发行价(便士) 360.72
%与上一个定价日的变化 + 0.21 %
家庭高速路安全第一
投标价格(便士) 131.14
发行价(便士) 138.04
%与上一个定价日的变化 0.00 %

一生ISA

PT真人平台全球股票基金(Family Investments Global ICVC的子基金)(最后更新于2022年11月23日上午10点)
壹家环球股票基金
投标价格(便士) 117.40
发行价(便士) 117.40
%与上一个定价日的变化 + 0.60 %
PT真人平台全球混合投资基金(Family Investments Global ICVC的子基金)(最后更新日期:2022年11月23日上午10点)
PT真人平台全球混合投资基金
投标价格(便士) 107.20
发行价(便士) 107.20
%与上一个定价日的变化 + 0.56 %

*以最低投资额为准(详情请参阅单位信托或ICVC招股说明书)